建信双周安心理财债券型证券投资基金B类(531014)

管理费: 0.180% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.7261

7 日年化:4.0550% 数据更新日期:2021-01-20 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:货币型
最新规模:4.534亿份(2021-08-30 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-08-28

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税前)

基金收益率走势图

建信双周理财B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2021-01-20 0.7261 4.0550
2 2021-01-19 0.7009 4.4160
3 2021-01-18 0.7515 4.4020
4 2021-01-17 0.7830 4.3610
5 2021-01-16 0.7830 4.3370
6 2021-01-15 0.7767 4.3140
7 2021-01-14 3.1034 4.2930
8 2021-01-13 1.3892 2.9950
9 2021-01-12 0.6760 2.5430
10 2021-01-11 0.6750 2.5100
11 2021-01-10 0.7400 2.5140
12 2021-01-09 0.7400 2.5030
13 2021-01-08 0.7389 2.4920
14 2021-01-07 0.7008 2.4810
15 2021-01-06 0.5446 2.4970
16 2021-01-05 0.6144 2.6130
17 2021-01-04 0.6841 2.6810
18 2021-01-03 0.7190 2.7110
19 2021-01-02 0.7191 2.7280
20 2021-01-01 0.7191 2.7440

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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