建信双息红利债券型证券投资基金C类(531017)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9980

累计净值:1.4790 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹润泉 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.934亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-09-01

业绩比较基准: 90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率

累计净值走势图

建信双息C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9980 1.4790
2 2023-11-28 00:00:00 1.0020 1.4830
3 2023-11-27 00:00:00 0.9980 1.4790
4 2023-11-24 00:00:00 0.9960 1.4770
5 2023-11-23 00:00:00 1.0030 1.4840
6 2023-11-22 00:00:00 1.0010 1.4820
7 2023-11-21 00:00:00 1.0150 1.4960
8 2023-11-20 00:00:00 1.0180 1.4990
9 2023-11-17 00:00:00 1.0150 1.4960
10 2023-11-16 00:00:00 1.0150 1.4960
11 2023-11-15 00:00:00 1.0250 1.5060
12 2023-11-14 00:00:00 1.0170 1.4980
13 2023-11-13 00:00:00 1.0150 1.4960
14 2023-11-10 00:00:00 1.0150 1.4960
15 2023-11-09 00:00:00 1.0170 1.4980
16 2023-11-08 00:00:00 1.0170 1.4980
17 2023-11-07 00:00:00 1.0190 1.5000
18 2023-11-06 00:00:00 1.0180 1.4990
19 2023-11-03 00:00:00 1.0070 1.4880
20 2023-11-02 00:00:00 0.9980 1.4790

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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