益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金(560006)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4910

累计净值:1.4910 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:吕伟 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.043亿份(2019-10-24) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2012-08-16

业绩比较基准: 60%*沪深300指数收益率+40%*中证全债指数收益率

累计净值走势图

益民核心累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.4910 1.4910
2 2019-12-05 1.4720 1.4720
3 2019-12-04 1.4690 1.4690
4 2019-12-03 1.4700 1.4700
5 2019-12-02 1.4610 1.4610
6 2019-11-29 1.4610 1.4610
7 2019-11-28 1.4850 1.4850
8 2019-11-27 1.4880 1.4880
9 2019-11-26 1.4960 1.4960
10 2019-11-25 1.4830 1.4830
11 2019-11-22 1.4810 1.4810
12 2019-11-21 1.5070 1.5070
13 2019-11-20 1.5150 1.5150
14 2019-11-19 1.5170 1.5170
15 2019-11-18 1.5050 1.5050
16 2019-11-15 1.5000 1.5000
17 2019-11-14 1.5130 1.5130
18 2019-11-13 1.5060 1.5060
19 2019-11-12 1.4980 1.4980
20 2019-11-11 1.5040 1.5040

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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