益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金(560006)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6690

累计净值:1.6690 净值更新日期:2020-02-20 基金类型:开放式基金
基金经理:牛永涛 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.038亿份(2020-01-20) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2012-08-16

业绩比较基准: 60%*沪深300指数收益率+40%*中证全债指数收益率

累计净值走势图

益民核心累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-20 1.6690 1.6690
2 2020-02-19 1.6330 1.6330
3 2020-02-18 1.6520 1.6520
4 2020-02-17 1.6220 1.6220
5 2020-02-14 1.5690 1.5690
6 2020-02-13 1.5590 1.5590
7 2020-02-12 1.5570 1.5570
8 2020-02-11 1.5290 1.5290
9 2020-02-10 1.5240 1.5240
10 2020-02-07 1.5340 1.5340
11 2020-02-06 1.5140 1.5140
12 2020-02-05 1.4840 1.4840
13 2020-02-04 1.4750 1.4750
14 2020-02-03 1.4290 1.4290
15 2020-01-23 1.5310 1.5310
16 2020-01-22 1.5710 1.5710
17 2020-01-21 1.5490 1.5490
18 2020-01-20 1.5620 1.5620
19 2020-01-17 1.5340 1.5340
20 2020-01-16 1.5400 1.5400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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