益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金(560006)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5340

累计净值:1.5340 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:牛永涛 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.043亿份(2019-10-24) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2012-08-16

业绩比较基准: 60%*沪深300指数收益率+40%*中证全债指数收益率

累计净值走势图

益民核心累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-17 1.5340 1.5340
2 2020-01-16 1.5400 1.5400
3 2020-01-15 1.5380 1.5380
4 2020-01-14 1.5380 1.5380
5 2020-01-13 1.5430 1.5430
6 2020-01-10 1.5320 1.5320
7 2020-01-09 1.5330 1.5330
8 2020-01-08 1.5220 1.5220
9 2020-01-07 1.5310 1.5310
10 2020-01-06 1.5270 1.5270
11 2020-01-03 1.5320 1.5320
12 2020-01-02 1.5350 1.5350
13 2019-12-31 1.5340 1.5340
14 2019-12-30 1.5340 1.5340
15 2019-12-27 1.5120 1.5120
16 2019-12-26 1.5080 1.5080
17 2019-12-25 1.4980 1.4980
18 2019-12-24 1.5040 1.5040
19 2019-12-23 1.4980 1.4980
20 2019-12-20 1.5030 1.5030

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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