诺德主题灵活配置混合型证券投资基金(571002)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2464

累计净值:2.5164 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱红 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.454亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-11-05

业绩比较基准: 沪深300指数×60% + 上证国债指数×40%

累计净值走势图

诺德灵活累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2464 2.5164
2 2023-11-28 00:00:00 1.2468 2.5168
3 2023-11-27 00:00:00 1.2473 2.5173
4 2023-11-24 00:00:00 1.2613 2.5313
5 2023-11-23 00:00:00 1.2616 2.5316
6 2023-11-22 00:00:00 1.2647 2.5347
7 2023-11-21 00:00:00 1.2713 2.5413
8 2023-11-20 00:00:00 1.2567 2.5267
9 2023-11-17 00:00:00 1.2532 2.5232
10 2023-11-16 00:00:00 1.2565 2.5265
11 2023-11-15 00:00:00 1.2671 2.5371
12 2023-11-14 00:00:00 1.2590 2.5290
13 2023-11-13 00:00:00 1.2603 2.5303
14 2023-11-10 00:00:00 1.2705 2.5405
15 2023-11-09 00:00:00 1.2810 2.5510
16 2023-11-08 00:00:00 1.2821 2.5521
17 2023-11-07 00:00:00 1.2799 2.5499
18 2023-11-06 00:00:00 1.2906 2.5606
19 2023-11-03 00:00:00 1.2890 2.5590
20 2023-11-02 00:00:00 1.2819 2.5519

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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