华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(588000)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2805

累计净值:0.8893 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:ETF
基金经理:张弘弢,荣膺 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:86.766亿份(2021-03-30) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-28

业绩比较基准: 上证科创板50成份指数收益率

累计净值走势图

科创50累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-12 1.2805 0.8893
2 2021-04-09 1.3090 0.9091
3 2021-04-08 1.3301 0.9237
4 2021-04-07 1.3372 0.9287
5 2021-04-06 1.3349 0.9271
6 2021-04-02 1.3382 0.9294
7 2021-04-01 1.3041 0.9057
8 2021-03-31 1.2852 0.8926
9 2021-03-30 1.2852 0.8926
10 2021-03-29 1.2877 0.8943
11 2021-03-26 1.2936 0.8984
12 2021-03-25 1.2556 0.8720
13 2021-03-24 1.2573 0.8732
14 2021-03-23 1.2726 0.8838
15 2021-03-22 1.2790 0.8882
16 2021-03-19 1.2673 0.8801
17 2021-03-18 1.2775 0.8872
18 2021-03-17 1.2726 0.8838
19 2021-03-16 1.2560 0.8723
20 2021-03-15 1.2591 0.8744

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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