易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(588080)

管理费: 0.400% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8836

累计净值:0.6191 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:林伟斌,成曦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:323.206亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-28

业绩比较基准: 上证科创板50成份指数收益率

累计净值走势图

科创板50累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8836 0.6191
2 2023-11-28 00:00:00 0.8927 0.6255
3 2023-11-27 00:00:00 0.8888 0.6227
4 2023-11-24 00:00:00 0.8853 0.6203
5 2023-11-23 00:00:00 0.8986 0.6296
6 2023-11-22 00:00:00 0.8914 0.6245
7 2023-11-21 00:00:00 0.9059 0.6347
8 2023-11-20 00:00:00 0.9138 0.6402
9 2023-11-17 00:00:00 0.9125 0.6393
10 2023-11-16 00:00:00 0.9081 0.6362
11 2023-11-15 00:00:00 0.9236 0.6471
12 2023-11-14 00:00:00 0.9258 0.6486
13 2023-11-13 00:00:00 0.9178 0.6430
14 2023-11-10 00:00:00 0.9109 0.6382
15 2023-11-09 00:00:00 0.9150 0.6411
16 2023-11-08 00:00:00 0.9210 0.6453
17 2023-11-07 00:00:00 0.9126 0.6394
18 2023-11-06 00:00:00 0.9114 0.6386
19 2023-11-03 00:00:00 0.8962 0.6279
20 2023-11-02 00:00:00 0.8804 0.6168

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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