金元顺安金元宝货币市场基金A类(620010)

管理费: 0.330% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4552

7 日年化:1.7330% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:苏利华,李玮 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.174亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2014-08-01

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

金元顺安金元宝货币A类累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.4552 1.7330
2 2023-11-28 0.6129 1.7150
3 2023-11-27 0.4378 1.6770
4 2023-11-26 0.4299 1.7930
5 2023-11-25 0.4299 1.7840
6 2023-11-24 0.4277 1.7750
7 2023-11-23 0.5302 1.7610
8 2023-11-22 0.4200 1.6760
9 2023-11-21 0.5407 1.6530
10 2023-11-20 0.6604 1.5680
11 2023-11-19 0.4124 1.6020
12 2023-11-18 0.4123 1.5820
13 2023-11-17 0.4005 1.5670
14 2023-11-16 0.3672 1.6500
15 2023-11-15 0.3763 1.6540
16 2023-11-14 0.3775 1.6570
17 2023-11-13 0.7252 1.6720
18 2023-11-12 0.3750 1.6840
19 2023-11-11 0.3834 1.6950
20 2023-11-10 0.5590 1.7020

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034