金元顺安金元宝货币市场基金B类(620011)

管理费: 0.330% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 3000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.6832

7 日年化:2.5670% 数据更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:苏利华 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:108.030亿份(2021-01-22) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2014-08-01

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

金元金元宝B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2021-02-26 0.6832 2.5670
2 2021-02-25 0.7225 2.5780
3 2021-02-24 0.7134 2.6970
4 2021-02-23 0.6874 2.6660
5 2021-02-22 0.7094 2.6490
6 2021-02-21 0.7036 2.6200
7 2021-02-20 0.7035 2.5940
8 2021-02-19 0.7040 2.5690
9 2021-02-18 0.9511 2.5430
10 2021-02-17 0.6543 2.3880
11 2021-02-16 0.6543 2.3890
12 2021-02-15 0.6542 2.3940
13 2021-02-14 0.6542 2.4550
14 2021-02-13 0.6541 2.4680
15 2021-02-12 0.6541 2.4800
16 2021-02-11 0.6541 2.4930
17 2021-02-10 0.6565 2.5320
18 2021-02-09 0.6639 2.5490
19 2021-02-08 0.7706 2.5600
20 2021-02-07 0.6789 2.6370

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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