金元顺安金元宝货币市场基金B类(620011)

管理费: 0.330% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 3000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5202

7 日年化:1.9720% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:苏利华,李玮 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:91.203亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2014-08-01

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

金元顺安金元宝货币B类累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.5202 1.9720
2 2023-11-28 0.6789 1.9530
3 2023-11-27 0.5032 1.9230
4 2023-11-26 0.4956 2.0400
5 2023-11-25 0.4956 2.0310
6 2023-11-24 0.4929 2.0220
7 2023-11-23 0.5955 2.0080
8 2023-11-22 0.4831 1.9300
9 2023-11-21 0.6220 1.9080
10 2023-11-20 0.7277 1.8140
11 2023-11-19 0.4781 1.8470
12 2023-11-18 0.4781 1.8280
13 2023-11-17 0.4659 1.8130
14 2023-11-16 0.4457 1.8960
15 2023-11-15 0.4420 1.8930
16 2023-11-14 0.4420 1.8960
17 2023-11-13 0.7909 1.9070
18 2023-11-12 0.4408 1.9190
19 2023-11-11 0.4492 1.9300
20 2023-11-10 0.6247 1.9370

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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