华商收益增强债券型证券投资基金A类(630003)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1510

累计净值:1.6760 净值更新日期:2020-09-30 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.269亿份(2020-08-29) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-01-23

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

华商强债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-30 1.1510 1.6760
2 2020-09-29 1.1500 1.6750
3 2020-09-28 1.1470 1.6720
4 2020-09-25 1.1440 1.6690
5 2020-09-24 1.1450 1.6700
6 2020-09-23 1.1540 1.6790
7 2020-09-22 1.1510 1.6760
8 2020-09-21 1.1550 1.6800
9 2020-09-18 1.1580 1.6830
10 2020-09-17 1.1540 1.6790
11 2020-09-16 1.1540 1.6790
12 2020-09-15 1.1560 1.6810
13 2020-09-14 1.1550 1.6800
14 2020-09-11 1.1520 1.6770
15 2020-09-10 1.1460 1.6710
16 2020-09-09 1.1510 1.6760
17 2020-09-08 1.1610 1.6860
18 2020-09-07 1.1580 1.6830
19 2020-09-04 1.1640 1.6890
20 2020-09-03 1.1800 1.7050

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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