华商收益增强债券型证券投资基金A类(630003)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1710

累计净值:1.6960 净值更新日期:2020-07-15 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.330亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-01-23

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

华商强债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-15 1.1710 1.6960
2 2020-07-14 1.1760 1.7010
3 2020-07-13 1.1780 1.7030
4 2020-07-10 1.1670 1.6920
5 2020-07-09 1.1740 1.6990
6 2020-07-08 1.1670 1.6920
7 2020-07-07 1.1600 1.6850
8 2020-07-06 1.1610 1.6860
9 2020-07-03 1.1460 1.6710
10 2020-07-02 1.1410 1.6660
11 2020-07-01 1.1290 1.6540
12 2020-06-30 1.1240 1.6490
13 2020-06-29 1.1190 1.6440
14 2020-06-24 1.1210 1.6460
15 2020-06-23 1.1180 1.6430
16 2020-06-22 1.1180 1.6430
17 2020-06-19 1.1180 1.6430
18 2020-06-18 1.1150 1.6400
19 2020-06-17 1.1170 1.6420
20 2020-06-16 1.1180 1.6430

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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