华商收益增强债券型证券投资基金A类(630003)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4030

累计净值:1.9280 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.370亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-01-23

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

华商强债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4030 1.9280
2 2023-11-28 00:00:00 1.4030 1.9280
3 2023-11-27 00:00:00 1.4020 1.9270
4 2023-11-24 00:00:00 1.4030 1.9280
5 2023-11-23 00:00:00 1.4030 1.9280
6 2023-11-22 00:00:00 1.4050 1.9300
7 2023-11-21 00:00:00 1.4080 1.9330
8 2023-11-20 00:00:00 1.4100 1.9350
9 2023-11-17 00:00:00 1.4090 1.9340
10 2023-11-16 00:00:00 1.4070 1.9320
11 2023-11-15 00:00:00 1.4060 1.9310
12 2023-11-14 00:00:00 1.4070 1.9320
13 2023-11-13 00:00:00 1.4080 1.9330
14 2023-11-10 00:00:00 1.4060 1.9310
15 2023-11-09 00:00:00 1.4040 1.9290
16 2023-11-08 00:00:00 1.4030 1.9280
17 2023-11-07 00:00:00 1.4000 1.9250
18 2023-11-06 00:00:00 1.4010 1.9260
19 2023-11-03 00:00:00 1.4000 1.9250
20 2023-11-02 00:00:00 1.4020 1.9270

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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