华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(630005)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  开放赎回

单位净值:

1.7800

累计净值:2.2200 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.485亿份(2020-10-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-11-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

累计净值走势图

华商动态累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-30 1.7800 2.2200
2 2020-11-27 1.7990 2.2390
3 2020-11-26 1.7900 2.2300
4 2020-11-25 1.7980 2.2380
5