华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(630005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  开放赎回

单位净值:

1.3270

累计净值:1.7670 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.184亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-11-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

累计净值走势图

华商动态累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3270 1.7670
2 2023-11-28 00:00:00 1.3270 1.7670
3 2023-11-27 00:00:00 1.3230 1.7630
4 2023-11-24 00:00:00 1.3200 1.7600
5 2023-11-23 00:00:00 1.3310 1.7710
6 2023-11-22 00:00:00 1.3230 1.7630
7 2023-11-21 00:00:00 1.3360 1.7760
8 2023-11-20 00:00:00 1.3360 1.7760
9 2023-11-17 00:00:00 1.3350 1.7750
10 2023-11-16 00:00:00 1.3320 1.7720
11 2023-11-15 00:00:00 1.3390 1.7790
12 2023-11-14 00:00:00 1.3320 1.7720
13 2023-11-13 00:00:00 1.3310 1.7710
14 2023-11-10 00:00:00 1.3310 1.7710
15 2023-11-09 00:00:00 1.3350 1.7750
16 2023-11-08 00:00:00 1.3440 1.7840
17 2023-11-07 00:00:00 1.3420 1.7820
18 2023-11-06 00:00:00 1.3460 1.7860
19 2023-11-03 00:00:00 1.3360 1.7760
20 2023-11-02 00:00:00 1.3300 1.7700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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