华商稳定增利债券型证券投资基金A类(630009)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7630

累计净值:2.0930 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.616亿份(2021-01-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-03-15

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+2%

累计净值走势图

华商稳定A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 1.7630 2.0930
2 2021-01-21 1.7640 2.0940
3 2021-01-20 1.7520 2.0820
4 2021-01-19 1.7490 2.0790
5 2021-01-18 1.7600 2.0900
6 2021-01-15 1.7440 2.0740
7 2021-01-14 1.7480 2.0780
8 2021-01-13 1.7570 2.0870
9 2021-01-12 1.7600 2.0900
10 2021-01-11 1.7430 2.0730
11 2021-01-08 1.7480 2.0780
12 2021-01-07 1.7470 2.0770
13 2021-01-06 1.7330 2.0630
14 2021-01-05 1.7300 2.0600
15 2021-01-04 1.7200 2.0500
16 2020-12-31 1.7040 2.0340
17 2020-12-30 1.6940 2.0240
18 2020-12-29 1.6760 2.0060
19 2020-12-28 1.6930 2.0230
20 2020-12-25 1.6920 2.0220

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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