华商稳定增利债券型证券投资基金A类(630009)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7430

累计净值:2.0730 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.616亿份(2021-03-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-03-15

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+2%

累计净值走势图

华商稳定A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-14 1.7430 2.0730
2 2021-04-13 1.7340 2.0640
3 2021-04-12 1.7380 2.0680
4 2021-04-09 1.7630 2.0930
5 2021-04-08 1.7700 2.1000
6 2021-04-07 1.7670 2.0970
7 2021-04-06 1.7570 2.0870
8 2021-04-02 1.7540 2.0840
9 2021-04-01 1.7510 2.0810
10 2021-03-31 1.7410 2.0710
11 2021-03-30 1.7500 2.0800
12 2021-03-29 1.7500 2.0800
13 2021-03-26 1.7380 2.0680
14 2021-03-25 1.7270 2.0570
15 2021-03-24 1.7270 2.0570
16 2021-03-23 1.7580 2.0880
17 2021-03-22 1.7820 2.1120
18 2021-03-19 1.7740 2.1040
19 2021-03-18 1.7930 2.1230
20 2021-03-17 1.7810 2.1110

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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