华商收益增强债券型证券投资基金B类(630103)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1640

累计净值:1.6700 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.158亿份(2020-10-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-01-23

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

华商强债B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.1640 1.6700
2 2021-01-14 1.1600 1.6660
3 2021-01-13 1.1610 1.6670
4 2021-01-12 1.1650 1.6710
5 2021-01-11 1.1560 1.6620
6 2021-01-08 1.1580 1.6640
7 2021-01-07 1.1610 1.6670
8 2021-01-06 1.1610 1.6670
9 2021-01-05 1.1570 1.6630
10 2021-01-04 1.1520 1.6580
11 2020-12-31 1.1480 1.6540
12 2020-12-30 1.1500 1.6560
13 2020-12-29 1.1430 1.6490
14 2020-12-28 1.1460 1.6520
15 2020-12-25 1.1460 1.6520
16 2020-12-24 1.1390 1.6450
17 2020-12-23 1.1410 1.6470
18 2020-12-22 1.1410 1.6470
19 2020-12-21 1.1470 1.6530
20 2020-12-18 1.1430 1.6490

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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