华商稳健双利债券型证券投资基金B类(630107)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7040

累计净值:1.7580 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.242亿份(2020-10-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-08-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

华商稳健B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.7040 1.7580
2 2021-01-14 1.7080 1.7620
3 2021-01-13 1.7130 1.7670
4 2021-01-12 1.7110 1.7650
5 2021-01-11 1.7010 1.7550
6 2021-01-08 1.7010 1.7550
7 2021-01-07 1.7000 1.7540
8 2021-01-06 1.6930 1.7470
9 2021-01-05 1.6920 1.7460
10 2021-01-04 1.6870 1.7410
11 2020-12-31 1.6800 1.7340
12 2020-12-30 1.6740 1.7280
13 2020-12-29 1.6650 1.7190
14 2020-12-28 1.6700 1.7240
15 2020-12-25 1.6690 1.7230
16 2020-12-24 1.6570 1.7110
17 2020-12-23 1.6600 1.7140
18 2020-12-22 1.6570 1.7110
19 2020-12-21 1.6610 1.7150
20 2020-12-18 1.6550 1.7090

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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