西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金C类(673083)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0852

累计净值:1.0852 净值更新日期:2021-03-02 基金类型:开放式基金
基金经理:林静,周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.963亿份(2021-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

西部利得祥运混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-02 1.0852 1.0852
2 2021-03-01 1.0929 1.0929
3 2021-02-26 1.0855 1.0855
4 2021-02-25 1.1052 1.1052
5 2021-02-24 1.0899 1.0899
6 2021-02-23 1.1052 1.1052
7 2021-02-22 1.1023 1.1023
8 2021-02-19 1.1195 1.1195
9 2021-02-18 1.1142 1.1142
10 2021-02-10 1.1101 1.1101
11 2021-02-09 1.0977 1.0977
12 2021-02-08 1.0829 1.0829
13 2021-02-05 1.0694 1.0694
14 2021-02-04 1.0658 1.0658
15 2021-02-03 1.0633 1.0633
16 2021-02-02 1.0635 1.0635
17 2021-02-01 1.0633 1.0633
18 2021-01-29 1.0626 1.0626
19 2021-01-28 1.0648 1.0648
20 2021-01-27 1.0667 1.0667

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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