西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金A类(673141)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2418

累计净值:1.2418 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈蒙 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.500亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

西部利得景程混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2418 1.2418
2 2023-11-28 00:00:00 1.2463 1.2463
3 2023-11-27 00:00:00 1.2404 1.2404
4 2023-11-24 00:00:00 1.2390 1.2390
5 2023-11-23 00:00:00 1.2503 1.2503
6 2023-11-22 00:00:00 1.2415 1.2415
7 2023-11-21 00:00:00 1.2545 1.2545
8 2023-11-20 00:00:00 1.2641 1.2641
9 2023-11-17 00:00:00 1.2562 1.2562
10 2023-11-16 00:00:00 1.2536 1.2536
11 2023-11-15 00:00:00 1.2638 1.2638
12 2023-11-14 00:00:00 1.2598 1.2598
13 2023-11-13 00:00:00 1.2545 1.2545
14 2023-11-10 00:00:00 1.2514 1.2514
15 2023-11-09 00:00:00 1.2535 1.2535
16 2023-11-08 00:00:00 1.2614 1.2614
17 2023-11-07 00:00:00 1.2592 1.2592
18 2023-11-06 00:00:00 1.2542 1.2542
19 2023-11-03 00:00:00 1.2300 1.2300
20 2023-11-02 00:00:00 1.2118 1.2118

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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