西部利得稳健双利债券型证券投资基金C类(675013)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4810

累计净值:1.6060 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林静,袁朔,梁晓明 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.526亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-06-26

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

西部利得稳债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4810 1.6060
2 2023-11-28 00:00:00 1.4870 1.6120
3 2023-11-27 00:00:00 1.4780 1.6030
4 2023-11-24 00:00:00 1.4700 1.5950
5 2023-11-23 00:00:00 1.4870 1.6120
6 2023-11-22 00:00:00 1.4850 1.6100
7 2023-11-21 00:00:00 1.5030 1.6280
8 2023-11-20 00:00:00 1.5150 1.6400
9 2023-11-17 00:00:00 1.5040 1.6290
10 2023-11-16 00:00:00 1.5030 1.6280
11 2023-11-15 00:00:00 1.5140 1.6390
12 2023-11-14 00:00:00 1.5080 1.6330
13 2023-11-13 00:00:00 1.4960 1.6210
14 2023-11-10 00:00:00 1.4920 1.6170
15 2023-11-09 00:00:00 1.4970 1.6220
16 2023-11-08 00:00:00 1.5070 1.6320
17 2023-11-07 00:00:00 1.5050 1.6300
18 2023-11-06 00:00:00 1.4940 1.6190
19 2023-11-03 00:00:00 1.4660 1.5910
20 2023-11-02 00:00:00 1.4530 1.5780

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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