西部利得天添金货币市场基金A类(675071)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5695

7 日年化:2.1300% 数据更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:张英 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.139亿份(2020-08-31) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-05

业绩比较基准: 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

西部利得天添金货币A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2020-09-25 0.5695 2.1300
2 2020-09-24 0.5925 2.0770
3 2020-09-23 0.5339 2.0240
4 2020-09-22 0.4972 1.9970
5 2020-09-21 0.8522 1.9870
6 2020-09-20 0.4980 1.7920
7 2020-09-19 0.4980 1.7770
8 2020-09-18 0.4704 1.7630
9 2020-09-17 0.4935 1.7590
10 2020-09-16 0.4830 1.7460
11 2020-09-15 0.4786 1.7400
12 2020-09-14 0.4850 1.7380
13 2020-09-13 0.4701 1.7400
14 2020-09-12 0.4702 1.7510
15 2020-09-11 0.4639 1.7630
16 2020-09-10 0.4684 1.7720
17 2020-09-09 0.4713 1.7830
18 2020-09-08 0.4748 1.7990
19 2020-09-07 0.4888 1.8190
20 2020-09-06 0.4918 1.8310

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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