西部利得天添金货币市场基金A类(675071)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5166

7 日年化:1.6610% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:张英 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:2.636亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-05

业绩比较基准: 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

西部利得天添金货币A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.5166 1.6610
2 2023-11-28 0.3872 1.6230
3 2023-11-27 0.4696 1.6500
4 2023-11-26 0.4638 1.6410
5 2023-11-25 0.4638 1.6470
6 2023-11-24 0.4070 1.6530
7 2023-11-23 0.4522 1.6840
8 2023-11-22 0.4442 1.6790
9 2023-11-21 0.4384 1.6860
10 2023-11-20 0.4525 1.7040
11 2023-11-19 0.4746 1.7140
12 2023-11-18 0.4746 1.7160
13 2023-11-17 0.4659 1.7190
14 2023-11-16 0.4434 1.7250
15 2023-11-15 0.4576 1.7350
16 2023-11-14 0.4719 1.7480
17 2023-11-13 0.4708 1.7420
18 2023-11-12 0.4794 1.7480
19 2023-11-11 0.4795 1.7550
20 2023-11-10 0.4772 1.7610

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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