西部利得祥盈债券型证券投资基金A类(675081)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2882

累计净值:1.2882 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:童国林,张英 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.290亿份(2020-03-31) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

西部利得祥盈债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-08 1.2882 1.2882
2 2020-04-07 1.2861 1.2861
3 2020-04-03 1.2741 1.2741
4 2020-04-02 1.2764 1.2764
5 2020-04-01 1.2751 1.2751
6 2020-03-31 1.2736 1.2736
7 2020-03-30 1.2723 1.2723
8 2020-03-27 1.2762 1.2762
9 2020-03-26 1.2796 1.2796
10 2020-03-25 1.2762 1.2762
11 2020-03-24 1.2675 1.2675
12 2020-03-23 1.2628 1.2628
13 2020-03-20 1.2720 1.2720
14 2020-03-19 1.2629 1.2629
15 2020-03-18 1.2657 1.2657
16 2020-03-17 1.2673 1.2673
17 2020-03-16 1.2716 1.2716
18 2020-03-13 1.2856 1.2856
19 2020-03-12 1.2928 1.2928
20 2020-03-11 1.3013 1.3013

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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