西部利得祥盈债券型证券投资基金A类(675081)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3132

累计净值:1.3132 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:童国林,张英 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.461亿份(2020-08-31) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

西部利得祥盈债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-28 1.3132 1.3132
2 2020-10-27 1.3095 1.3095
3 2020-10-26 1.3037 1.3037
4 2020-10-23 1.3008 1.3008
5 2020-10-22 1.3093 1.3093
6 2020-10-21 1.3101 1.3101
7 2020-10-20 1.3135 1.3135
8 2020-10-19 1.3078 1.3078
9 2020-10-16 1.3133 1.3133
10 2020-10-15 1.3181 1.3181
11 2020-10-14 1.3210 1.3210
12 2020-10-13 1.3226 1.3226
13 2020-10-12 1.3182 1.3182
14 2020-10-09 1.3080 1.3080
15 2020-09-30 1.2981 1.2981
16 2020-09-29 1.2941 1.2941
17 2020-09-28 1.2888 1.2888
18 2020-09-25 1.2920 1.2920
19 2020-09-24 1.2931 1.2931
20 2020-09-23 1.3039 1.3039

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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