西部利得祥盈债券型证券投资基金C类(675083)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3203

累计净值:1.3203 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:童国林,张英 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.479亿份(2021-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

西部利得祥盈债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-05 1.3203 1.3203
2 2021-03-04 1.3236 1.3236
3 2021-03-03 1.3373 1.3373
4 2021-03-02 1.3322 1.3322
5 2021-03-01 1.3357 1.3357
6 2021-02-26 1.3267 1.3267
7 2021-02-25 1.3370 1.3370
8 2021-02-24 1.3378 1.3378
9 2021-02-23 1.3542 1.3542
10 2021-02-22 1.3597 1.3597
11 2021-02-19 1.3680 1.3680
12 2021-02-18 1.3723 1.3723
13 2021-02-10 1.3723 1.3723
14 2021-02-09 1.3674 1.3674
15 2021-02-08 1.3501 1.3501
16 2021-02-05 1.3384 1.3384
17 2021-02-04 1.3462 1.3462
18 2021-02-03 1.3532 1.3532
19 2021-02-02 1.3552 1.3552
20 2021-02-01 1.3449 1.3449

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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