西部利得祥盈债券型证券投资基金C类(675083)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2173

累计净值:1.2173 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:童国林,张英 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.231亿份(2020-04-22) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

西部利得祥盈债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-05 1.2173 1.2173
2 2020-06-04 1.2195 1.2195
3 2020-06-03 1.2214 1.2214
4 2020-06-02 1.2239 1.2239
5 2020-06-01 1.2280 1.2280
6 2020-05-29 1.2227 1.2227
7 2020-05-28 1.2193 1.2193
8 2020-05-27 1.2187 1.2187
9 2020-05-26 1.2216 1.2216
10 2020-05-25 1.2216 1.2216
11 2020-05-22 1.2250 1.2250
12 2020-05-21 1.2269 1.2269
13 2020-05-20 1.2274 1.2274
14 2020-05-19 1.2305 1.2305
15 2020-05-18 1.2318 1.2318
16 2020-05-15 1.2346 1.2346
17 2020-05-14 1.2347 1.2347
18 2020-05-13 1.2392 1.2392
19 2020-05-12 1.2398 1.2398
20 2020-05-11 1.2403 1.2403

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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