西部利得祥逸债券型证券投资基金A类(675091)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1084

累计净值:1.1084 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰,唐煜 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.487亿份(2020-04-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得祥逸债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-05 1.1084 1.1084
2 2020-06-04 1.1097 1.1097
3 2020-06-03 1.1106 1.1106
4 2020-06-02 1.1121 1.1121
5 2020-06-01 1.1160 1.1160
6 2020-05-29 1.1162 1.1162
7 2020-05-28 1.1165 1.1165
8 2020-05-27 1.1165 1.1165
9 2020-05-26 1.1185 1.1185
10 2020-05-25 1.1213 1.1213
11 2020-05-22 1.1226 1.1226
12 2020-05-21 1.1221 1.1221
13 2020-05-20 1.1221 1.1221
14 2020-05-19 1.1226 1.1226
15 2020-05-18 1.1233 1.1233
16 2020-05-15 1.1239 1.1239
17 2020-05-14 1.1233 1.1233
18 2020-05-13 1.1231 1.1231
19 2020-05-12 1.1229 1.1229
20 2020-05-11 1.1226 1.1226

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034