西部利得汇享债券型证券投资基金C类(675113)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0927

累计净值:1.2536 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.493亿份(2021-01-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得汇享债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 1.0927 1.2536
2 2021-01-21 1.0930 1.2539
3 2021-01-20 1.0927 1.2536
4 2021-01-19 1.0924 1.2533
5 2021-01-18 1.0924 1.2533
6 2021-01-15 1.0918 1.2527
7 2021-01-14 1.0914 1.2523
8 2021-01-13 1.0903 1.2512
9 2021-01-12 1.0905 1.2514
10 2021-01-11 1.0908 1.2517
11 2021-01-08 1.0911 1.2520
12 2021-01-07 1.0911 1.2520
13 2021-01-06 1.0917 1.2526
14 2021-01-05 1.0917 1.2526
15 2021-01-04 1.0911 1.2520
16 2020-12-31 1.0906 1.2515
17 2020-12-30 1.0898 1.2507
18 2020-12-29 1.0885 1.2494
19 2020-12-28 1.0880 1.2489
20 2020-12-25 1.0881 1.2490

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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