西部利得汇享债券型证券投资基金C类(675113)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0667

累计净值:1.2276 净值更新日期:2020-02-21 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.985亿份(2020-01-17) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得汇享债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-21 1.0667 1.2276
2 2020-02-20 1.0654 1.2263
3 2020-02-19 1.0637 1.2246
4 2020-02-18 1.0625 1.2234
5 2020-02-17 1.0615 1.2224
6 2020-02-14 1.0592 1.2201
7 2020-02-13 1.0589 1.2198
8 2020-02-12 1.0585 1.2194
9 2020-02-11 1.0570 1.2179
10 2020-02-10 1.0569 1.2178
11 2020-02-07 1.0555 1.2164
12 2020-02-06 1.0547 1.2156
13 2020-02-05 1.0527 1.2136
14 2020-02-04 1.0516 1.2125
15 2020-02-03 1.0502 1.2111
16 2020-01-23 1.0503 1.2112
17 2020-01-22 1.0513 1.2122
18 2020-01-21 1.0505 1.2114
19 2020-01-20 1.0503 1.2112
20 2020-01-17 1.0497 1.2106

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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