西部利得汇享债券型证券投资基金C类(675113)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0721

累计净值:1.2330 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.151亿份(2020-04-22) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得汇享债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-04 1.0721 1.2330
2 2020-06-03 1.0737 1.2346
3 2020-06-02 1.0764 1.2373
4 2020-06-01 1.0786 1.2395
5 2020-05-29 1.0776 1.2385
6 2020-05-28 1.0772 1.2381
7 2020-05-27 1.0777 1.2386
8 2020-05-26 1.0782 1.2391
9 2020-05-25 1.0783 1.2392
10 2020-05-22 1.0788 1.2397
11 2020-05-21 1.0785 1.2394
12 2020-05-20 1.0785 1.2394
13 2020-05-19 1.0791 1.2400
14 2020-05-18 1.0794 1.2403
15 2020-05-15 1.0803 1.2412
16 2020-05-14 1.0802 1.2411
17 2020-05-13 1.0809 1.2418
18 2020-05-12 1.0811 1.2420
19 2020-05-11 1.0818 1.2427
20 2020-05-08 1.0830 1.2439

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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