西部利得汇享债券型证券投资基金C类(675113)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0329

累计净值:1.1938 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.307亿份(2019-10-24) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得汇享债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-10 1.0329 1.1938
2 2019-12-09 1.0326 1.1935
3 2019-12-06 1.0319 1.1928
4 2019-12-05 1.0313 1.1922
5 2019-12-04 1.0309 1.1918
6 2019-12-03 1.0306 1.1915
7 2019-12-02 1.0306 1.1915
8 2019-11-29 1.0304 1.1913
9 2019-11-28 1.0703 1.1912
10 2019-11-27 1.0699 1.1908
11 2019-11-26 1.0698 1.1907
12 2019-11-25 1.0696 1.1905
13 2019-11-22 1.0695 1.1904
14 2019-11-21 1.0696 1.1905
15 2019-11-20 1.0693 1.1902
16 2019-11-19 1.0690 1.1899
17 2019-11-18 1.0679 1.1888
18 2019-11-15 1.0670 1.1879
19 2019-11-14 1.0669 1.1878
20 2019-11-13 1.0671 1.1880

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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