西部利得汇逸债券型证券投资基金A类(675121)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0214

累计净值:1.1339 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周平,糜怀清,易圣倩 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.997亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2017-02-04

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

西部利得汇逸债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0214 1.1339
2 2023-11-28 00:00:00 1.0218 1.1343
3 2023-11-27 00:00:00 1.0225 1.1350
4 2023-11-24 00:00:00 1.0213 1.1338
5 2023-11-23 00:00:00 1.0227 1.1352
6 2023-11-22 00:00:00 1.0227 1.1352
7 2023-11-21 00:00:00 1.0233 1.1358
8 2023-11-20 00:00:00 1.0244 1.1369
9 2023-11-17 00:00:00 1.0237 1.1362
10 2023-11-16 00:00:00 1.0223 1.1348
11 2023-11-15 00:00:00 1.0238 1.1363
12 2023-11-14 00:00:00 1.0233 1.1358
13 2023-11-13 00:00:00 1.0227 1.1352
14 2023-11-10 00:00:00 1.0226 1.1351
15 2023-11-09 00:00:00 1.0228 1.1353
16 2023-11-08 00:00:00 1.0230 1.1355
17 2023-11-07 00:00:00 1.0237 1.1362
18 2023-11-06 00:00:00 1.0233 1.1358
19 2023-11-03 00:00:00 1.0225 1.1350
20 2023-11-02 00:00:00 1.0210 1.1335

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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