西部利得汇逸债券型证券投资基金C类(675123)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1242

累计净值:1.2032 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周平,糜怀清,易圣倩 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.163亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2017-02-04

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

西部利得汇逸债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1242 1.2032
2 2023-11-28 00:00:00 1.1248 1.2038
3 2023-11-27 00:00:00 1.1255 1.2045
4 2023-11-24 00:00:00 1.1242 1.2032
5 2023-11-23 00:00:00 1.1258 1.2048
6 2023-11-22 00:00:00 1.1257 1.2047
7 2023-11-21 00:00:00 1.1264 1.2054
8 2023-11-20 00:00:00 1.1276 1.2066
9 2023-11-17 00:00:00 1.1269 1.2059
10 2023-11-16 00:00:00 1.1253 1.2043
11 2023-11-15 00:00:00 1.1270 1.2060
12 2023-11-14 00:00:00 1.1265 1.2055
13 2023-11-13 00:00:00 1.1257 1.2047
14 2023-11-10 00:00:00 1.1257 1.2047
15 2023-11-09 00:00:00 1.1259 1.2049
16 2023-11-08 00:00:00 1.1262 1.2052
17 2023-11-07 00:00:00 1.1269 1.2059
18 2023-11-06 00:00:00 1.1265 1.2055
19 2023-11-03 00:00:00 1.1256 1.2046
20 2023-11-02 00:00:00 1.1239 1.2029

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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