西部利得汇盈债券型证券投资基金A类(675161)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0580

累计净值:1.0980 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:唐煜 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-04-22) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-26

业绩比较基准: 中国债券综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

西部利得汇盈债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-05 1.0580 1.0980
2 2020-06-04 1.0588 1.0988
3 2020-06-03 1.0588 1.0988
4 2020-06-02 1.0601 1.1001
5 2020-06-01 1.0620 1.1020
6 2020-05-29 1.0627 1.1027
7 2020-05-28 1.0632 1.1032
8 2020-05-27 1.0633 1.1033
9 2020-05-26 1.0658 1.1058
10 2020-05-25 1.0697 1.1097
11 2020-05-22 1.0721 1.1121
12 2020-05-21 1.0705 1.1105
13 2020-05-20 1.0704 1.1104
14 2020-05-19 1.0707 1.1107
15 2020-05-18 1.0713 1.1113
16 2020-05-15 1.0730 1.1130
17 2020-05-14 1.0713 1.1113
18 2020-05-13 1.0711 1.1111
19 2020-05-12 1.0702 1.1102
20 2020-05-11 1.0681 1.1081

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034