西部利得汇盈债券型证券投资基金A类(675161)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0817

累计净值:1.1217 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:唐煜 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.296亿份(2021-01-21) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-26

业绩比较基准: 中国债券综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

西部利得汇盈债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-05 1.0817 1.1217
2 2021-03-04 1.0817 1.1217
3 2021-03-03 1.0817 1.1217
4 2021-03-02 1.0816 1.1216
5 2021-03-01 1.0814 1.1214
6 2021-02-26 1.0810 1.1210
7 2021-02-25 1.0811 1.1211
8 2021-02-24 1.0813 1.1213
9 2021-02-23 1.0810 1.1210
10 2021-02-22 1.0810 1.1210
11 2021-02-19 1.0806 1.1206
12 2021-02-18 1.0806 1.1206
13 2021-02-10 1.0799 1.1199
14 2021-02-09 1.0797 1.1197
15 2021-02-08 1.0795 1.1195
16 2021-02-05 1.0792 1.1192
17 2021-02-04 1.0793 1.1193
18 2021-02-03 1.0793 1.1193
19 2021-02-02 1.0789 1.1189
20 2021-02-01 1.0786 1.1186

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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