民生加银信用双利债券型证券投资基金A类(690006)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7120

累计净值:1.7420 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.215亿份(2020-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-04-25

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×40%

累计净值走势图

民生信用A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.7120 1.7420
2 2021-01-14 1.7120 1.7420
3 2021-01-13 1.7200 1.7500
4 2021-01-12 1.7260 1.7560
5 2021-01-11 1.7150 1.7450
6 2021-01-08 1.7230 1.7530
7 2021-01-07 1.7290 1.7590
8 2021-01-06 1.7220 1.7520
9 2021-01-05 1.7180 1.7480
10 2021-01-04 1.7550 1.7850
11 2020-12-31 1.7460 1.7760
12 2020-12-30 1.7390 1.7690
13 2020-12-29 1.7330 1.7630
14 2020-12-28 1.7370 1.7670
15 2020-12-25 1.7340 1.7640
16 2020-12-24 1.7300 1.7600
17 2020-12-23 1.7330 1.7630
18 2020-12-22 1.7290 1.7590
19 2020-12-21 1.7320 1.7620
20 2020-12-18 1.7280 1.7580

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034