序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2019-12-13 | 1.5560 | 1.5860 |
2 | 2019-12-12 | 1.5460 | 1.5760 |
3 | 2019-12-11 | 1.5470 | 1.5770 |
4 | 2019-12-10 | 1.5480 | 1.5780 |
5 | 2019-12-09 | 1.5480 | 1.5780 |
6 | 2019-12-06 | 1.5500 | 1.5800 |
7 | 2019-12-05 | 1.5440 | 1.5740 |
8 | 2019-12-04 | 1.5390 | 1.5690 |
9 | 2019-12-03 | 1.5380 | 1.5680 |
10 | 2019-12-02 | 1.5370 | 1.5670 |
11 | 2019-11-29 | 1.5370 | 1.5670 |
12 | 2019-11-28 | 1.5450 | 1.5750 |
13 | 2019-11-27 | 1.5470 | 1.5770 |
14 | 2019-11-26 | 1.5480 | 1.5780 |
15 | 2019-11-25 | 1.5430 | 1.5730 |
16 | 2019-11-22 | 1.5450 | 1.5750 |
17 | 2019-11-21 | 1.5540 | 1.5840 |
18 | 2019-11-20 | 1.5580 | 1.5880 |
19 | 2019-11-19 | 1.5620 | 1.5920 |
20 | 2019-11-18 | 1.5510 | 1.5810 |
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