民生加银信用双利债券型证券投资基金A类(690006)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6170

累计净值:1.6470 净值更新日期:2020-02-14 基金类型:开放式基金
基金经理:刘旭明,高松,邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.234亿份(2020-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-04-25

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×40%

累计净值走势图

民生信用A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-14 1.6170 1.6470
2 2020-02-13 1.6180 1.6480
3 2020-02-12 1.6250 1.6550
4 2020-02-11 1.6120 1.6420
5 2020-02-10 1.6090 1.6390
6 2020-02-07 1.6050 1.6350
7 2020-02-06 1.6010 1.6310
8 2020-02-05 1.5850 1.6150
9 2020-02-04 1.5750 1.6050
10 2020-02-03 1.5500 1.5800
11 2020-01-23 1.6060 1.6360
12 2020-01-22 1.6290 1.6590
13 2020-01-21 1.6250 1.6550
14 2020-01-20 1.6310 1.6610
15 2020-01-17 1.6170 1.6470
16 2020-01-16 1.6180 1.6480
17 2020-01-15 1.6220 1.6520
18 2020-01-14 1.6240 1.6540
19 2020-01-13 1.6260 1.6560
20 2020-01-10 1.6190 1.6490

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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