民生加银信用双利债券型证券投资基金A类(690006)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5700

累计净值:1.6000 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:刘旭明,邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.229亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-04-25

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×40%

累计净值走势图

民生信用A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-26 1.5700 1.6000
2 2020-05-25 1.5630 1.5930
3 2020-05-22 1.5680 1.5980
4 2020-05-21 1.5790 1.6090
5 2020-05-20 1.5810 1.6110
6 2020-05-19 1.5910 1.6210
7 2020-05-18 1.5890 1.6190
8 2020-05-15 1.5900 1.6200
9 2020-05-14 1.5930 1.6230
10 2020-05-13 1.6000 1.6300
11 2020-05-12 1.5980 1.6280
12 2020-05-11 1.5970 1.6270
13 2020-05-08 1.6010 1.6310
14 2020-05-07 1.5980 1.6280
15 2020-05-06 1.5990 1.6290
16 2020-04-30 1.5930 1.6230
17 2020-04-29 1.5880 1.6180
18 2020-04-28 1.5920 1.6220
19 2020-04-27 1.5870 1.6170
20 2020-04-24 1.5820 1.6120

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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