民生加银信用双利债券型证券投资基金A类(690006)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5560

累计净值:1.5860 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:刘旭明,高松,邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.688亿份(2019-10-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-04-25

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×40%

累计净值走势图

民生信用A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-13 1.5560 1.5860
2 2019-12-12 1.5460 1.5760
3 2019-12-11 1.5470 1.5770
4 2019-12-10 1.5480 1.5780
5 2019-12-09 1.5480 1.5780
6 2019-12-06 1.5500 1.5800
7 2019-12-05 1.5440 1.5740
8 2019-12-04 1.5390 1.5690
9 2019-12-03 1.5380 1.5680
10 2019-12-02 1.5370 1.5670
11 2019-11-29 1.5370 1.5670
12 2019-11-28 1.5450 1.5750
13 2019-11-27 1.5470 1.5770
14 2019-11-26 1.5480 1.5780
15 2019-11-25 1.5430 1.5730
16 2019-11-22 1.5450 1.5750
17 2019-11-21 1.5540 1.5840
18 2019-11-20 1.5580 1.5880
19 2019-11-19 1.5620 1.5920
20 2019-11-18 1.5510 1.5810

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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