序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-01-22 | 3.7640 | 4.0620 |
2 | 2021-01-21 | 3.7090 | 4.0070 |
3 | 2021-01-20 | 3.6260 | 3.9240 |
4 | 2021-01-19 | 3.5540 | 3.8520 |
5 | 2021-01-18 | 3.6230 | 3.9210 |
6 | 2021-01-15 | 3.5820 | 3.8800 |
7 | 2021-01-14 | 3.5850 | 3.8830 |
8 | 2021-01-13 | 3.6600 | 3.9580 |
9 | 2021-01-12 | 3.7010 | 3.9990 |
10 | 2021-01-11 | 3.6240 | 3.9220 |
11 | 2021-01-08 | 3.6580 | 3.9560 |
12 | 2021-01-07 | 3.6920 | 3.9900 |
13 | 2021-01-06 | 3.6340 | 3.9320 |
14 | 2021-01-05 | 3.6200 | 3.9180 |
15 | 2021-01-04 | 3.5470 | 3.8450 |
16 | 2020-12-31 | 3.4740 | 3.7720 |
17 | 2020-12-30 | 3.4160 | 3.7140 |
18 | 2020-12-29 | 3.3700 | 3.6680 |
19 | 2020-12-28 | 3.4030 | 3.7010 |
20 | 2020-12-25 | 3.3990 | 3.6970 |
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