民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金(690009)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.7640

累计净值:4.0620 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.883亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 中证红利指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

累计净值走势图

民生红利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 3.7640 4.0620
2 2021-01-21 3.7090 4.0070
3 2021-01-20 3.6260 3.9240
4 2021-01-19 3.5540 3.8520
5 2021-01-18 3.6230 3.9210
6 2021-01-15 3.5820 3.8800
7 2021-01-14 3.5850 3.8830
8 2021-01-13 3.6600 3.9580
9 2021-01-12 3.7010 3.9990
10 2021-01-11 3.6240 3.9220
11 2021-01-08 3.6580 3.9560
12 2021-01-07 3.6920 3.9900
13 2021-01-06 3.6340 3.9320
14 2021-01-05 3.6200 3.9180
15 2021-01-04 3.5470 3.8450
16 2020-12-31 3.4740 3.7720
17 2020-12-30 3.4160 3.7140
18 2020-12-29 3.3700 3.6680
19 2020-12-28 3.4030 3.7010
20 2020-12-25 3.3990 3.6970

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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