民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金(690009)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.3280

累计净值:3.6260 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.883亿份(2021-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 中证红利指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

累计净值走势图

民生红利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-16 3.3280 3.6260
2 2021-04-15 3.3300 3.6280
3 2021-04-14 3.3230 3.6210
4 2021-04-13 3.3020 3.6000
5 2021-04-12 3.2860 3.5840
6 2021-04-09 3.3560 3.6540
7 2021-04-08 3.4070 3.7050
8 2021-04-07 3.3770 3.6750
9 2021-04-06 3.4120 3.7100
10 2021-04-02 3.4380 3.7360
11 2021-04-01 3.4110 3.7090
12 2021-03-31 3.3700 3.6680
13 2021-03-30 3.4000 3.6980
14 2021-03-29 3.3220 3.6200
15 2021-03-26 3.3160 3.6140
16 2021-03-25 3.2450 3.5430
17 2021-03-24 3.2240 3.5220
18 2021-03-23 3.2370 3.5350
19 2021-03-22 3.2430 3.5410
20 2021-03-19 3.2480 3.5460

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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