民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金(690009)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.5260

累计净值:3.8240 净值更新日期:2021-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.883亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 中证红利指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

累计净值走势图

民生红利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-25 3.5260 3.8240
2 2021-02-24 3.5430 3.8410
3 2021-02-23 3.6260 3.9240
4 2021-02-22 3.6210 3.9190
5 2021-02-19 3.7870 4.0850
6 2021-02-18 3.8240 4.1220
7 2021-02-10 3.9340 4.2320
8 2021-02-09 3.8760 4.1740
9 2021-02-08 3.7940 4.0920
10 2021-02-05 3.7760 4.0740
11 2021-02-04 3.7350 4.0330
12 2021-02-03 3.7420 4.0400
13 2021-02-02 3.7390 4.0370
14 2021-02-01 3.6730 3.9710
15 2021-01-29 3.6370 3.9350
16 2021-01-28 3.6300 3.9280
17 2021-01-27 3.7360 4.0340
18 2021-01-26 3.7250 4.0230
19 2021-01-25 3.8080 4.1060
20 2021-01-22 3.7640 4.0620

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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