民生加银现金增利货币市场基金A类(690010)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4594

7 日年化:1.7170% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:张玓,郑雅洁 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:2.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-18

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

民生货币A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.4594 1.7170
2 2023-11-28 0.4609 1.6940
3 2023-11-27 0.4425 1.6670
4 2023-11-26 0.8754 1.6500
5 2023-11-24 0.6073 1.6260
6 2023-11-23 0.4196 1.5830
7 2023-11-22 0.4157 1.5740
8 2023-11-21 0.4102 1.5670
9 2023-11-20 0.4100 1.6880
10 2023-11-19 0.8299 1.6770
11 2023-11-17 0.5272 1.6550
12 2023-11-16 0.4028 1.5850
13 2023-11-15 0.4019 1.5760
14 2023-11-14 0.6383 1.5720
15 2023-11-13 0.3888 1.6700
16 2023-11-12 0.7900 1.6770
17 2023-11-10 0.3936 1.7090
18 2023-11-09 0.3871 1.7240
19 2023-11-08 0.3933 1.7460
20 2023-11-07 0.8236 1.7680

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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