民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金(690011)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3270

累计净值:2.3270 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:金耀 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.473亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-01-31

业绩比较基准: 沪深300成长指数×60%+中证国债指数收益率×40%。

累计净值走势图

民生成长累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-14 2.3270 2.3270
2 2020-07-13 2.3870 2.3870
3 2020-07-10 2.2870 2.2870
4 2020-07-09 2.2900 2.2900
5 2020-07-08 2.2220 2.2220
6 2020-07-07 2.1850 2.1850
7 2020-07-06 2.1110 2.1110
8 2020-07-03 2.0270 2.0270
9 2020-07-02 2.0230 2.0230
10 2020-07-01 2.0110 2.0110
11 2020-06-30 2.0140 2.0140
12 2020-06-29 1.9610 1.9610
13 2020-06-24 1.9760 1.9760
14 2020-06-23 1.9670 1.9670
15 2020-06-22 1.9390 1.9390
16 2020-06-19 1.9210 1.9210
17 2020-06-18 1.8840 1.8840
18 2020-06-17 1.8420 1.8420
19 2020-06-16 1.8530 1.8530
20 2020-06-15 1.8180 1.8180

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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