民生加银丰鑫债券型证券投资基金(690012)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0112

累计净值:1.0112 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.905亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-07

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生加银丰鑫债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-26 1.0112 1.0112
2 2020-05-25 1.0122 1.0122
3 2020-05-22 1.0121 1.0121
4 2020-05-21 1.0117 1.0117
5 2020-05-20 1.0116 1.0116
6 2020-05-19 1.0117 1.0117
7 2020-05-18 1.0120 1.0120
8 2020-05-15 1.0120 1.0120
9 2020-05-14 1.0115 1.0115
10 2020-05-13 1.0114 1.0114
11 2020-05-12 1.0115 1.0115
12 2020-05-11 1.0118 1.0118
13 2020-05-08 1.0126 1.0126
14 2020-05-07 1.0129 1.0129
15 2020-05-06 1.0137 1.0137
16 2020-04-30 1.0134 1.0134
17 2020-04-29 1.0134 1.0134
18 2020-04-28 1.0131 1.0131
19 2020-04-27 1.0130 1.0130
20 2020-04-24 1.0129 1.0129
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