民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金A类(690012)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

1.1915

7 日年化:3.3900% 数据更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:胡振仓,李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:7.936亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-07

业绩比较基准: 人民币七天通知存款税后利率

基金收益率走势图

民生家盈A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2020-02-28 1.1915 3.3900
2 2020-02-27 1.5230 3.0980
3 2020-02-26 0.6713 2.6370
4 2020-02-25 0.6299 2.6310
5 2020-02-24 1.1013 2.6770
6 2020-02-23 1.2763 2.4680
7 2020-02-21 0.6495 2.5560
8 2020-02-20 0.6641 2.5930
9 2020-02-19 0.6602 2.6230
10 2020-02-18 0.7154 2.6700
11 2020-02-17 0.7105 2.7210
12 2020-02-16 1.4403 2.7400
13 2020-02-14 0.7197 2.7750
14 2020-02-13 0.7195 2.7920
15 2020-02-12 0.7485 2.8090
16 2020-02-11 0.8103 2.8100
17 2020-02-10 0.7456 2.7600
18 2020-02-09 1.5055 2.7390
19 2020-02-07 0.7518 2.6900
20 2020-02-06 0.7520 2.6660

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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