民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金A类(690012)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.6559

7 日年化:2.4250% 数据更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:9.975亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-07

业绩比较基准: 人民币七天通知存款税后利率

基金收益率走势图

民生家盈A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2019-12-06 0.6559 2.4250
2 2019-12-05 0.6633 2.4310
3 2019-12-04 0.6629 2.4410
4 2019-12-03 0.6731 2.4510
5 2019-12-02 0.6687 2.4510
6 2019-12-01 1.2708 2.4450
7 2019-11-29 0.6669 2.4900
8 2019-11-28 0.6834 2.4930
9 2019-11-27 0.6808 2.4890
10 2019-11-26 0.6728 2.4800
11 2019-11-25 0.6586 2.4410
12 2019-11-24 1.3547 2.4510
13 2019-11-22 0.6721 2.4370
14 2019-11-21 0.6754 2.4350
15 2019-11-20 0.6638 2.4320
16 2019-11-19 0.5999 2.4370
17 2019-11-18 0.6783 2.4740
18 2019-11-17 1.3276 2.4770
19 2019-11-15 0.6685 2.5130
20 2019-11-14 0.6701 2.5290

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034