民生加银丰鑫债券型证券投资基金(690012)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0407

累计净值:1.0930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑雅洁 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.577亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-07

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生加银丰鑫债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0407 1.0930
2 2023-11-28 00:00:00 1.0407 1.0930
3 2023-11-27 00:00:00 1.0406 1.0929
4 2023-11-24 00:00:00 1.0408 1.0931
5 2023-11-23 00:00:00 1.0407 1.0930
6 2023-11-22 00:00:00 1.0411 1.0934
7 2023-11-21 00:00:00 1.0414 1.0937
8 2023-11-20 00:00:00 1.0414 1.0937
9 2023-11-17 00:00:00 1.0413 1.0936
10 2023-11-16 00:00:00 1.0411 1.0934
11 2023-11-15 00:00:00 1.0410 1.0933
12 2023-11-14 00:00:00 1.0408 1.0931
13 2023-11-13 00:00:00 1.0407 1.0930
14 2023-11-10 00:00:00 1.0404 1.0927
15 2023-11-09 00:00:00 1.0403 1.0926
16 2023-11-08 00:00:00 1.0403 1.0926
17 2023-11-07 00:00:00 1.0403 1.0926
18 2023-11-06 00:00:00 1.0404 1.0927
19 2023-11-03 00:00:00 1.0401 1.0924
20 2023-11-02 00:00:00 1.0400 1.0923

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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