民生加银丰鑫债券型证券投资基金(690012)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0022

累计净值:1.0372 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:32.123亿份(2021-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-07

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生加银丰鑫债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-30 1.0022 1.0372
2 2021-07-29 1.0020 1.0370
3 2021-07-28 1.0019 1.0369
4 2021-07-27 1.0021 1.0371
5 2021-07-26 1.0021 1.0371
6 2021-07-23 1.0017 1.0367
7 2021-07-22 1.0364 1.0364
8 2021-07-21 1.0363 1.0363
9 2021-07-20 1.0362 1.0362
10 2021-07-19 1.0360 1.0360
11 2021-07-16 1.0357 1.0357
12 2021-07-15 1.0355 1.0355
13 2021-07-14 1.0354 1.0354
14 2021-07-13 1.0352 1.0352
15 2021-07-12 1.0348 1.0348
16 2021-07-09 1.0343 1.0343
17 2021-07-08 1.0343 1.0343
18 2021-07-07 1.0339 1.0339
19 2021-07-06 1.0338 1.0338
20 2021-07-05 1.0336 1.0336

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034