民生加银丰鑫债券型证券投资基金(690012)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0182

累计净值:1.0182 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:32.433亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-07

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生加银丰鑫债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 1.0182 1.0182
2 2021-01-21 1.0180 1.0180
3 2021-01-20 1.0178 1.0178
4 2021-01-19 1.0177 1.0177
5 2021-01-18 1.0180 1.0180
6 2021-01-15 1.0183 1.0183
7 2021-01-14 1.0182 1.0182
8 2021-01-13 1.0177 1.0177
9 2021-01-12 1.0174 1.0174
10 2021-01-11 1.0174 1.0174
11 2021-01-08 1.0172 1.0172
12 2021-01-07 1.0168 1.0168
13 2021-01-06 1.0163 1.0163
14 2021-01-05 1.0158 1.0158
15 2021-01-04 1.0154 1.0154
16 2020-12-31 1.0148 1.0148
17 2020-12-30 1.0145 1.0145
18 2020-12-29 1.0141 1.0141
19 2020-12-28 1.0141 1.0141
20 2020-12-25 1.0137 1.0137

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034