民生加银丰鑫债券型证券投资基金(690012)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0032

累计净值:1.0032 净值更新日期:2020-08-03 基金类型:开放式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:35.795亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-07

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生加银丰鑫债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-03 1.0032 1.0032
2 2020-07-31 1.0032 1.0032
3 2020-07-30 1.0032 1.0032
4 2020-07-29 1.0033 1.0033
5 2020-07-28 1.0036 1.0036
6 2020-07-27 1.0040 1.0040
7 2020-07-24 1.0036 1.0036
8 2020-07-23 1.0033 1.0033
9 2020-07-22 1.0033 1.0033
10 2020-07-21 1.0031 1.0031
11 2020-07-20 1.0017 1.0017
12 2020-07-17 1.0009 1.0009
13 2020-07-16 1.0005 1.0005
14 2020-07-15 1.0000 1.0000
15 2020-07-14 0.9995 0.9995
16 2020-07-13 0.9995 0.9995
17 2020-07-10 1.0004 1.0004
18 2020-07-09 1.0010 1.0010
19 2020-07-08 1.0025 1.0025
20 2020-07-07 1.0029 1.0029

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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