民生加银丰鑫债券型证券投资基金(690012)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0309

累计净值:1.0309 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:32.203亿份(2021-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-07

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生加银丰鑫债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-18 1.0309 1.0309
2 2021-06-17 1.0306 1.0306
3 2021-06-16 1.0307 1.0307
4 2021-06-15 1.0308 1.0308
5 2021-06-11 1.0307 1.0307
6 2021-06-10 1.0306 1.0306
7 2021-06-09 1.0306 1.0306
8 2021-06-08 1.0305 1.0305
9 2021-06-07 1.0305 1.0305
10 2021-06-04 1.0307 1.0307
11 2021-06-03 1.0306 1.0306
12 2021-06-02 1.0304 1.0304
13 2021-06-01 1.0303 1.0303
14 2021-05-31 1.0301 1.0301
15 2021-05-28 1.0299 1.0299
16 2021-05-27 1.0299 1.0299
17 2021-05-26 1.0299 1.0299
18 2021-05-25 1.0298 1.0298
19 2021-05-24 1.0298 1.0298
20 2021-05-21 1.0295 1.0295

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034