民生加银丰鑫债券型证券投资基金(690012)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0053

累计净值:1.0403 净值更新日期:2021-09-22 基金类型:开放式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:32.123亿份(2021-08-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-07

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生加银丰鑫债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-22 1.0053 1.0403
2 2021-09-17 1.0049 1.0399
3 2021-09-16 1.0049 1.0399
4 2021-09-15 1.0051 1.0401
5 2021-09-14 1.0050 1.0400
6 2021-09-13 1.0051 1.0401
7 2021-09-10 1.0049 1.0399
8 2021-09-09 1.0049 1.0399
9 2021-09-08 1.0050 1.0400
10 2021-09-07 1.0049 1.0399
11 2021-09-06 1.0049 1.0399
12 2021-09-03 1.0047 1.0397
13 2021-09-02 1.0046 1.0396
14 2021-09-01 1.0044 1.0394
15 2021-08-31 1.0042 1.0392
16 2021-08-30 1.0041 1.0391
17 2021-08-27 1.0040 1.0390
18 2021-08-26 1.0040 1.0390
19 2021-08-25 1.0041 1.0391
20 2021-08-24 1.0040 1.0390

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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