民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金A类(690012)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.7422

7 日年化:2.6560% 数据更新日期:2020-01-20 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:9.975亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-07

业绩比较基准: 人民币七天通知存款税后利率

基金收益率走势图

民生家盈A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2020-01-20 0.7422 2.6560
2 2020-01-19 1.4362 2.6720
3 2020-01-17 0.7174 2.7540
4 2020-01-16 0.7287 2.7940
5 2020-01-15 0.6959 2.8340
6 2020-01-14 0.7071 2.8900
7 2020-01-13 0.7713 2.9540
8 2020-01-12 1.5891 2.9930
9 2020-01-10 0.7938 3.0390
10 2020-01-09 0.8028 3.0620
11 2020-01-08 0.7995 3.0050
12 2020-01-07 0.8275 2.9280
13 2020-01-06 0.8428 2.8380
14 2020-01-05 1.6755 2.8160
15 2020-01-03 0.8361 2.8200
16 2020-01-02 0.6970 2.8220
17 2020-01-01 0.6563 2.8890
18 2019-12-31 0.6589 2.9780
19 2019-12-30 0.8015 3.0450
20 2019-12-29 1.6834 3.0140

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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