民生加银信用双利债券型证券投资基金C类(690206)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5920

累计净值:1.6220 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:刘旭明,关键 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.249亿份(2021-08-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-04-25

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×40%

累计净值走势图

民生信用C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-27 1.5920 1.6220
2 2021-09-24 1.6090 1.6390
3 2021-09-23 1.6160 1.6460
4 2021-09-22 1.6300 1.6600
5 2021-09-17 1.6140 1.6440
6 2021-09-16 1.6140 1.6440
7 2021-09-15 1.6470 1.6770
8 2021-09-14 1.6380 1.6680
9 2021-09-13 1.6410 1.6710
10 2021-09-10 1.6400 1.6700
11 2021-09-09 1.6370 1.6670
12 2021-09-08 1.6360 1.6660
13 2021-09-07 1.6410 1.6710
14 2021-09-06 1.6190 1.6490
15 2021-09-03 1.6180 1.6480
16 2021-09-02 1.6360 1.6660
17 2021-09-01 1.6160 1.6460
18 2021-08-31 1.6310 1.6610
19 2021-08-30 1.6290 1.6590
20 2021-08-27 1.6190 1.6490

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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