民生加银信用双利债券型证券投资基金C类(690206)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6440

累计净值:1.6740 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:刘旭明,邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.345亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-04-25

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×40%

累计净值走势图

民生信用C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-11 1.6440 1.6740
2 2020-09-10 1.6360 1.6660
3 2020-09-09 1.6360 1.6660
4 2020-09-08 1.6470 1.6770
5 2020-09-07 1.6460 1.6760
6 2020-09-04 1.6590 1.6890
7 2020-09-03 1.6660 1.6960
8 2020-09-02 1.6670 1.6970
9 2020-09-01 1.6680 1.6980
10 2020-08-31 1.6660 1.6960
11 2020-08-28 1.6690 1.6990
12 2020-08-27 1.6580 1.6880
13 2020-08-26 1.6530 1.6830
14 2020-08-25 1.6610 1.6910
15 2020-08-24 1.6650 1.6950
16 2020-08-21 1.6590 1.6890
17 2020-08-20 1.6550 1.6850
18 2020-08-19 1.6640 1.6940
19 2020-08-18 1.6720 1.7020
20 2020-08-17 1.6680 1.6980

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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