民生加银信用双利债券型证券投资基金C类(690206)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5030

累计净值:1.5330 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:刘旭明,高松,邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.439亿份(2019-10-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-04-25

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×40%

累计净值走势图

民生信用C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.5030 1.5330
2 2019-12-05 1.4970 1.5270
3 2019-12-04 1.4910 1.5210
4 2019-12-03 1.4900 1.5200
5 2019-12-02 1.4900 1.5200
6 2019-11-29 1.4900 1.5200
7 2019-11-28 1.4980 1.5280
8 2019-11-27 1.4990 1.5290
9 2019-11-26 1.5000 1.5300
10 2019-11-25 1.4960 1.5260
11 2019-11-22 1.4970 1.5270
12 2019-11-21 1.5060 1.5360
13 2019-11-20 1.5100 1.5400
14 2019-11-19 1.5140 1.5440
15 2019-11-18 1.5030 1.5330
16 2019-11-15 1.5010 1.5310
17 2019-11-14 1.5100 1.5400
18 2019-11-13 1.5080 1.5380
19 2019-11-12 1.5060 1.5360
20 2019-11-11 1.5070 1.5370

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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