民生加银现金增利货币市场基金B类(690210)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5253

7 日年化:1.9620% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:张玓,郑雅洁 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:5.054亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-18

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

民生货币B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.5253 1.9620
2 2023-11-28 0.5271 1.9390
3 2023-11-27 0.5083 1.9110
4 2023-11-26 1.0069 1.8950
5 2023-11-24 0.6729 1.8710
6 2023-11-23 0.4853 1.8280
7 2023-11-22 0.4817 1.8190
8 2023-11-21 0.4762 1.8120
9 2023-11-20 0.4770 1.9330
10 2023-11-19 0.9614 1.9210
11 2023-11-17 0.5928 1.9000
12 2023-11-16 0.4684 1.8290
13 2023-11-15 0.4676 1.8210
14 2023-11-14 0.7043 1.8160
15 2023-11-13 0.4548 1.9150
16 2023-11-12 0.9215 1.9210
17 2023-11-10 0.4595 1.9530
18 2023-11-09 0.4528 1.9670
19 2023-11-08 0.4593 1.9900
20 2023-11-07 0.8893 2.0120

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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