民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金B类(690212)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

1.1599

7 日年化:3.4670% 数据更新日期:2020-03-01 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:50.302亿份(2021-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-07

业绩比较基准: 人民币七天通知存款税后利率

基金收益率走势图

民生家盈B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2020-03-01 1.1599 3.4670
2 2020-02-28 1.2436 3.5860
3 2020-02-27 1.5751 3.2940
4 2020-02-26 0.7234 2.8320
5 2020-02-25 0.6822 2.8260
6 2020-02-24 1.1534 2.8720
7 2020-02-23 1.3801 2.6630
8 2020-02-21 0.7015 2.7510
9 2020-02-20 0.7162 2.7880
10 2020-02-19 0.7122 2.8180
11 2020-02-18 0.7677 2.8660
12 2020-02-17 0.7626 2.9160
13 2020-02-16 1.5441 2.9350
14 2020-02-14 0.7719 2.9700
15 2020-02-13 0.7716 2.9870
16 2020-02-12 0.8006 3.0050
17 2020-02-11 0.8624 3.0050
18 2020-02-10 0.7976 2.9560
19 2020-02-09 1.6093 2.9350
20 2020-02-07 0.8038 2.8860

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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