富安达现金通货币市场证券投资基金A类(710501)

管理费: 0.280% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4354

7 日年化:2.3300% 数据更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:张凯瑜 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.966亿份(2021-03-29) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-01-29

业绩比较基准: 同期活期存款利率(税后)

基金收益率走势图

富安达现金通A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2021-04-16 0.4354 2.3300
2 2021-04-15 0.5086 2.3510
3 2021-04-14 1.5090 2.3400
4 2021-04-13 0.5011 1.7630
5 2021-04-12 0.5007 1.7540
6 2021-04-11 0.9633 1.7640
7 2021-04-09 0.4744 1.8040
8 2021-04-08 0.4872 1.8190
9 2021-04-07 0.4258 1.8380
10 2021-04-06 0.4839 1.8940
11 2021-04-05 1.5582 1.8990
12 2021-04-02 0.5019 1.9080
13 2021-04-01 0.5231 1.9440
14 2021-03-31 0.5311 1.9750
15 2021-03-30 0.4932 1.9620
16 2021-03-29 0.5279 2.3750
17 2021-03-28 1.0470 2.5350
18 2021-03-26 0.5708 2.5330
19 2021-03-25 0.5808 2.5020
20 2021-03-24 0.5070 2.4700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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