方正富邦货币市场基金A类(730003)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.4887

7 日年化:2.0620% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:王靖,骆毅 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:34.176亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-26

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

方正货币A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.4887 2.0620
2 2023-11-28 0.4796 2.0580
3 2023-11-27 1.0215 2.0550
4 2023-11-26 0.9673 1.7650
5 2023-11-24 0.4810 1.7520
6 2023-11-23 0.4763 1.7440
7 2023-11-22 0.4811 1.7410
8 2023-11-21 0.4735 1.7340
9 2023-11-20 0.4762 1.7320
10 2023-11-19 0.9421 1.7280
11 2023-11-17 0.4667 1.7210
12 2023-11-16 0.4704 1.7210
13 2023-11-15 0.4683 1.7180
14 2023-11-14 0.4688 1.7170
15 2023-11-13 0.4689 1.7230
16 2023-11-12 0.9298 2.0590
17 2023-11-10 0.4657 2.1290
18 2023-11-09 0.4659 2.1740
19 2023-11-08 0.4655 2.2110
20 2023-11-07 0.4800 2.2450

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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