安信现金管理货币市场基金A类(750006)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.4218

7 日年化:1.3460% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:任凭,祝璐琛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:货币型
最新规模:0.303亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-05

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

安信现金A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.4218 1.3460
2 2023-11-28 0.4518 1.3010
3 2023-11-27 0.4040 1.2410
4 2023-11-26 0.6422 1.6260
5 2023-11-24 0.3054 1.6260
6 2023-11-23 0.3399 1.6140
7 2023-11-22 0.3366 1.5740
8 2023-11-21 0.3367 1.5680
9 2023-11-20 1.1318 1.5620
10 2023-11-19 0.6430 1.1320
11 2023-11-17 0.2820 1.1300
12 2023-11-16 0.2653 1.1480
13 2023-11-15 0.3253 1.1740
14 2023-11-14 0.3252 1.1150
15 2023-11-13 0.3188 1.1360
16 2023-11-12 0.6376 1.1380
17 2023-11-10 0.3173 1.2110
18 2023-11-09 0.3150 1.2440
19 2023-11-08 0.2121 1.2850
20 2023-11-07 0.3664 1.3810

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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