交银施罗德成长混合型证券投资基金H类(960016)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

6.4066

累计净值:6.4066 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:开放式基金
基金经理:王少成 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2020-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 75%×富时中国A600成长指数+25%×富时中国国债指数

累计净值走势图

交银成长H累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-06 6.4066 6.4066
2 2020-07-03 6.3177 6.3177
3 2020-07-02 6.3198 6.3198
4 2020-07-01 6.2562 6.2562
5 2020-06-30 6.2070 6.2070
6 2020-06-29 6.0770 6.0770
7 2020-06-24 6.0342 6.0342
8 2020-06-23 6.0660 6.0660
9 2020-06-22 5.9915 5.9915
10 2020-06-19 6.0385 6.0385
11 2020-06-18 5.9398 5.9398
12 2020-06-17 5.9840 5.9840
13 2020-06-16 5.9841 5.9841
14 2020-06-15 5.8370 5.8370
15 2020-06-12 5.8705 5.8705
16 2020-06-11 5.8162 5.8162
17 2020-06-10 5.8705 5.8705
18 2020-06-09 5.7994 5.7994
19 2020-06-08 5.7402 5.7402
20 2020-06-05 5.8152 5.8152

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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