南方优选价值混合型证券投资基金H类(960020)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8290

累计净值:2.0380 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗安安 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.069亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-10-14

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

累计净值走势图

南方价值H累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8290 2.0380
2 2023-11-28 00:00:00 0.8370 2.0460
3 2023-11-27 00:00:00 0.8320 2.0410
4 2023-11-24 00:00:00 0.8310 2.0400
5 2023-11-23 00:00:00 0.8380 2.0470
6 2023-11-22 00:00:00 0.8320 2.0410
7 2023-11-21 00:00:00 0.8380 2.0470
8 2023-11-20 00:00:00 0.8400 2.0490
9 2023-11-17 00:00:00 0.8400 2.0490
10 2023-11-16 00:00:00 0.8400 2.0490
11 2023-11-15 00:00:00 0.8490 2.0580
12 2023-11-14 00:00:00 0.8400 2.0490
13 2023-11-13 00:00:00 0.8420 2.0510
14 2023-11-10 00:00:00 0.8410 2.0500
15 2023-11-09 00:00:00 0.8460 2.0550
16 2023-11-08 00:00:00 0.8480 2.0570
17 2023-11-07 00:00:00 0.8480 2.0570
18 2023-11-06 00:00:00 0.8490 2.0580
19 2023-11-03 00:00:00 0.8370 2.0460
20 2023-11-02 00:00:00 0.8290 2.0380

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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